Phân tích EUR/USD 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã bắt đầu phục hồi vào thứ Hai, mặc dù không có lý do kinh tế vĩ mô hay cơ bản nào cho sự tăng giá của đồng euro. Chúng ta hãy nhớ rằng vào cuối tuần trước, đồng bảng Anh đã giảm đáng kể, kéo theo đồng euro xuống cùng. Đây là lý do vì sao chúng ta thấy một sự điều chỉnh không kế hoạch trong đồng euro mặc dù nền kinh tế vĩ mô và cơ bản vững chắc. Giá thậm chí đã đột phá qua đường xu hướng tăng, nhưng sự đột phá này là giả và xảy ra vào thời điểm các nhà giao dịch khó có thể nghĩ đến việc mở vị thế.

Vào thứ Hai, đã không có sự kiện thú vị hay quan trọng nào ở cả Mỹ lẫn EU. Vì vậy, sự biến động không được như mong đợi. Tuy nhiên, sự phục hồi của đồng tiền Châu Âu trong bối cảnh không có sự kiện kinh tế nào trên lịch kinh tế gián tiếp cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định rằng đồng euro đã giảm một cách không xứng đáng và vào một thời điểm không thích hợp. Do đó, một sự phục hồi nhanh chóng là một kết quả hợp lý.

Trong khung thời gian 5 phút vào thứ Hai, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành. Giữa phiên giao dịch Châu Âu, cặp đôi đã vượt qua vùng 1.1750–1.1760, cho phép các nhà giao dịch mở vị thế dài hạn. Gần tối, các vị thế này có thể đã được đóng lại một cách an toàn với một khoản lợi nhuận dễ chịu, nhưng một lựa chọn thay thế là có thể đặt một lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn và chờ đợi một sự thử nghiệm của đường quan trọng và mức 1.1846–1.1857.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 16 tháng 9. Biểu đồ trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã "bullish" trong một thời gian dài. Những người "bear" chỉ giành được ưu thế vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng mất lợi thế đó. Kể từ khi Trump nhận chức tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, đồng đô la chỉ có giảm. Chúng tôi không thể khẳng định với sự chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng các diễn biến hiện tại trên toàn cầu đang ám chỉ kịch bản này.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào để tăng cường đồng euro, nhưng có rất nhiều yếu tố cho sự suy yếu của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng bây giờ điều đó có quan trọng không rằng giá đã di chuyển thế nào trong 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy cuộc chiến sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Một khả năng mất độc lập của Fed là một yếu tố mạnh mẽ khác gây áp lực đối với đồng đô la Mỹ.

Vị thế của các vạch đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục tín hiệu một xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài hạn trong loại "phi thương mại" đã giảm 4.8 nghìn, trong khi số lượng vị thế ngắn tăng 3.1 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm 7.9 nghìn hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng. Trong vài ngày qua, giá đã trải qua một sự điều chỉnh, nhưng miễn là nó ở trên đường xu hướng, xu hướng tăng vẫn nguyên vẹn. Không có lý do quan trọng nào để euro giảm, nhưng bảng Anh đã thêm áp lực giảm, và các điều chỉnh kỹ thuật là một phần tự nhiên của thị trường. Xem xét tông điệu của Fed trong cuộc họp gần đây, chúng tôi càng có niềm tin hơn vào sự suy giảm tiếp tục của đồng tiền Mỹ.

Vào ngày 23 tháng 9, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như các đường Senkou Span B (1.1755) và Kijun-sen (1.1823). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng mong muốn. Điều này sẽ bảo vệ khỏi tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Ba, các chỉ số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất sẽ được công bố ở cả Khu vực đồng euro và Mỹ. Hãy nhớ rằng Mỹ công bố các chỉ số hoạt động nội bộ riêng, vì vậy các chỉ số của Khu vực đồng euro thường được coi là quan trọng hơn. Bên cạnh đó, hôm nay cũng sẽ có một bài phát biểu khác của Jerome Powell, điều này luôn quan trọng và thú vị.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Ba, cặp đôi này có thể tiếp tục di chuyển về phía bắc, vì xu hướng tăng vẫn còn và không có lý do nào cho sự tăng trưởng của đồng đô la. Mục tiêu đầu tiên là đường quan trọng Kijun-sen.

Giải thích các hình minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự giá – các đường đỏ đậm mà gần đó chuyển động giá có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực điểm – các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã từng bật lại. Chúng phục vụ như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước của vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.