تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

بدأ زوج العملات EUR/USD في التعافي يوم الاثنين، على الرغم من عدم وجود أسباب اقتصادية كلية أو أساسية لارتفاع اليورو. دعونا نتذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي، انخفض الجنيه الإسترليني بشكل كبير، مما أدى إلى سحب اليورو معه. لهذا السبب شهدنا تصحيحًا غير مخطط له في اليورو على الرغم من وجود خلفية اقتصادية كلية وأساسيات قوية. حتى أن السعر اخترق خط الاتجاه الصاعد، لكن الاختراق تبين أنه زائف وحدث في وقت لم يكن فيه المتداولون يفكرون في فتح مراكز.

يوم الاثنين، لم تكن هناك أحداث مثيرة أو مهمة سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي. لذلك، كانت التقلبات أقل من المتوقع. ومع ذلك، فإن تعافي العملة الأوروبية وسط تقويم اقتصادي فارغ يشير بشكل غير مباشر إلى أن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا. مرة أخرى، نؤكد أن اليورو انخفض بشكل غير مستحق وفي وقت غير مناسب. ومن ثم، فإن التعافي السريع هو نتيجة منطقية.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الاثنين، تم تشكيل إشارة تداول واحدة بالضبط. في منتصف الجلسة الأوروبية، تجاوز الزوج منطقة 1.1750–1.1760، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز شراء. قرب المساء، كان يمكن إغلاق هذه المراكز بأمان مع تحقيق ربح جيد، ولكن بدلاً من ذلك، يمكن وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل، وانتظار اختبار الخط الحرج ومستوى 1.1846–1.1857.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 سبتمبر. يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح أن صافي مركز المتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة. لم يتمكن الدببة من السيطرة إلا في نهاية عام 2024، لكنهم سرعان ما فقدوا ميزتهم. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى هذا السيناريو.

ما زلنا لا نرى عوامل أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك الكثير من العوامل لضعف الدولار. لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي قائمًا، ولكن ما الذي يهم الآن في أي اتجاه تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل قوي آخر يضغط على العملة الأمريكية.

استمرار وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد المراكز الطويلة في فئة "غير التجارية" بمقدار 4.8 ألف، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3.1 ألف. وبالتالي، انخفض صافي المركز بمقدار 7.9 ألف عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني للساعة، يحافظ زوج EUR/USD على اتجاه صعودي. خلال الأيام القليلة الماضية، كان السعر يخضع لتصحيح، ولكن طالما بقي فوق خط الاتجاه، فإن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا. لم تكن هناك أسباب كبيرة لانخفاض اليورو، لكن الجنيه الإسترليني أضاف إلى الضغط الهبوطي، والتصحيحات الفنية جزء طبيعي من السوق. بالنظر إلى نبرة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير، لدينا ثقة أكبر في استمرار تراجع العملة الأمريكية.

لـ 23 سبتمبر، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1755) وKijun-sen (1.1823). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة زائفة.

يوم الثلاثاء، سيتم نشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. تذكر أن الولايات المتحدة تنشر مؤشرات النشاط الداخلي الخاصة بها، لذلك تعتبر مؤشرات منطقة اليورو أكثر أهمية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، سيجري اليوم خطاب آخر لجيروم باول، وهو دائمًا مهم ومثير للاهتمام.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، قد يستمر الزوج في التحرك شمالًا، حيث يستمر الاتجاه الصاعد ولا تزال لا توجد أسباب لنمو الدولار. الهدف الأول هو خط Kijun-sen الحرج.

توضيح الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها السعر سابقًا. تخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي المركز لكل مجموعة من المتداولين.