การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มฟื้นตัวในวันจันทร์ แม้จะไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น. ขอย้อนกลับไปในปลายสัปดาห์ที่แล้วเมื่อค่าเงินปอนด์อังกฤษตกลงอย่างมาก ส่งผลให้ยูโรถูกกดดันตามไปด้วย นั่นคือเหตุผลที่เราเห็นการแก้ไขที่ไม่คาดคิดในยูโรแม้ว่าเศรษฐศาสตร์มหภาคและปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง ราคายังได้ทะลุขึ้นผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่การทะลุนี้กลายเป็นเท็จและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่คิดจะเปิดสถานะ.

ในวันจันทร์นั้นไม่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหรือสำคัญทั้งในสหรัฐฯ หรือใน EU ดังนั้นความผันผวนยังคงไม่เป็นที่พึงปรารถนา ทว่า การฟื้นตัวของสกุลเงินยุโรปท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่มีอะไร อาจบ่งบอกถึงการที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่. อีกครั้งหนึ่ง, เราขอยืนยันว่ายูโรตกลงไปอย่างไม่สมศักดิ์ศรีและในเวลาที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจึงเป็นผลที่สมเหตุสมผล.

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งสัญญาณ ในกลางช่วงการซื้อขายยุโรป คู่สกุลเงินนี้สามารถฝ่าแนว 1.1750–1.1760 ทำให้ผู้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ ใกล้ค่ำ สถานะเหล่านี้สามารถปิดได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับกำไรที่มั่นคง หรืออีกทางหนึ่ง ผู้ขายสามารถตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับเท่าเดิมและรอการทดสอบเส้นวิกฤติและระดับ 1.1846–1.1857.

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 16 กันยายน แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานะสุทธิของผู้ค้าผู้ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั้นเป็น "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีสามารถเอาชนะได้เพียงในตอนท้ายของปี 2024 แต่ก็สูญเสียความได้เปรียบนั้นไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เราไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนถึง 100% ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังลดลงต่อไปเรื่อย ๆ แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้น.

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะทำให้ยูโรแข็งค่า แต่มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แนวโน้มลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ในปัจจุบันนี้ การที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปทางใดในรอบ 17 ปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้สำคัญมากนัก เมื่อการทำสงครามการค้าของทรัมป์ยุติลงค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มแข็งค่าขึ้น แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาแสดงว่าการสงครามจะยังคงอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม การสูญเสียความเป็นอิสระของเฟดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวชี้วัดยังคงส่งสัญญาณแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อต่ำลงในหมวด "ผู้ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ลดลง 4.8 พันตำแหน่ง ขณะที่จำนวนสถานะขายเพิ่มขึ้น 3.1 พันตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจะลดลง 7.9 พันสัญญาในสัปดาห์.

วิเคราะห์ EUR/USD หนึ่งชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่ EUR/USD ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น. ในสองสามวันที่ผ่านมานี้ราคามีการปรับฐาน แต่ตราบเท่าที่มันยังอยู่เหนือเส้นแนวโน้ม แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่ เราไม่มีเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ยูโรจจะต้องลดลง แต่เงินปอนด์อังกฤษกดดัน และการปรับฐานทางเทคนิคเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของตลาด พิจารณาจากน้ำเสียงของเฟดในการประชุมครั้งล่าสุด เรายิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องการลดลงต่อเนื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

สำหรับวันที่ 23 กันยายน เราระบุระดับการซื้อขายไว้ที่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1755) และ Kijun-sen (1.1823) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งได้ในระหว่างวัน ซึ่งจะต้องพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ระดับเริ่มต้นหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด มันจะช่วยให้ปกป้องจากความสูญเสียได้หากสัญญาณกลายเป็นเท็จ.

ในวันอังคาร ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตจะถูกตีพิมพ์ออกมาในทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ โปรดทราบว่าสหรัฐฯ มีดัชนีกิจกรรมภายในของตนเอง จึงทำให้ดัชนีของยูโรโซนมีความสำคัญมากกว่า นอกจากนี้ ก็จะมีการบรรยายอีกครั้งโดย Jerome Powell ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและน่าสนใจ.

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันอังคาร คู่เงินอาจยังคงเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่และยังไม่มีเหตุผลที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น เป้าหมายแรกคือเส้นวิกฤติ Kijun-sen.

คำอธิบายรูปภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา – เส้นสีแดงหนาที่มีความเป็นไปได้ที่การเคลื่อนที่ของราคาจะหยุดอยู่. พวกมันไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย.
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปยังหนึ่งชั่วโมง. พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง.
• ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคาถอยกลับมาก่อนหน้านี้. พวกมันทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย.
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ.
• อินดิเคเตอร์ 1 ในแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละกลุ่มนักเทรด.