Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с понижением, но вечером резко взлетела вверх. Для падения пары вновь не было никаких причин и оснований. В Европейском союзе не было опубликовано ни одного важного или хотя бы интересного отчета, а в Америке были опубликован индекс цен производителей и промышленное производство. Индекс цен производителей по итогам июня составил 0%, но днем ранее вышел индекс потребительских цен, который показал рост на 0,3%. Как нам кажется, основная инфляция немного важнее индекса цен производителей. Промышленное производство выросло на 0,3% при более слабых прогнозах. Поэтому опять, второй день подряд у рынка имелись формальные причины для покупок американской валюты.

На наш взгляд, общий фундаментальный фон остается таковым, что ни о каких покупках доллара и речи быть не может. Но в то же время мы много раз говорили, что постоянно, каждый день рынок не может продавать американскую валюту. Таким образом, мы остаемся при своем мнении – пара EUR/USD находится в рамках чисто технической коррекции. Учитывая, что доллар падал в пропасть пять месяцев подряд, 2,5 недели коррекции – это не так уж и много.

Торговых сигналов в среду было сформировано два. Всю европейскую торговую сессию рынок лишь делал вид, что торговал. Несколько отскоков от уровня 1,1615 не спровоцировали движения даже на 20 пунктов. Зато, когда открылась американская сессия, котировки весело и бодро побежали вниз. Цена закрепилась ниже уровня 1,1615, затем для верности отскочила от этого уровня снизу. Поэтому трейдеры могли открывать короткие позиции. А затем случилось необъяснимое и пара выросла на 150 пунктов за полчаса.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Инфляция в США будет только разгоняться.

Обзор пары GBP/USD. 17 июля. Великобритания согласилась на условия Трампа. Последствия.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июля.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 8 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке остается «бычьей». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,1 тысячи, а количество шортов – на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 13,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, поддерживаемую нисходящим каналом. Таким образом, доллар может продолжать дорожать еще некоторое время, нисходящая коррекция действительно затягивается. Однако политика Дональда Трампа остается без изменений. Через день мы слышим про новые санкции, тарифы и угрозы в адрес половины стран мира. Закрепление котировок выше канала и желательно выше линии Сенкоу Спан Б просигнализирует о возобновлении восходящего тренда, который начался в начале года.

На 17 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1748) и Киджун-сен (1,1649). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, а в США – по розничным продажам. Оба этих отчета второстепенные. Отчет по инфляции выйдет во второй оценке, и рынок уже готов к значению 2,3%. Розничные продажи – отчет интересный, на одном уровне с промышленным производством. Рынок вполне может вновь использовать любой формальный повод для продаж пары EUR/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.