EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

बुधवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी नीचे की ओर ट्रेड करती रही, लेकिन शाम को अचानक ऊपर की ओर तेजी आई। एक बार फिर, जोड़ी के गिरने के कोई स्पष्ट कारण या आधार नहीं थे। यूरोपीय संघ ने कोई महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय रिपोर्ट जारी नहीं की, जबकि अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी हुए। जून के लिए PPI शून्य प्रतिशत रहा, लेकिन पिछले दिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में 0.3% की वृद्धि देखी गई। हमारे विचार में, कोर मुद्रास्फीति डेटा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तुलना में थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादन 0.3% बढ़ा, जो कमजोर पूर्वानुमानों से बेहतर था। इसलिए, लगातार दूसरे दिन, बाजार के पास अमेरिकी डॉलर खरीदने के औपचारिक कारण थे।

हमारी राय में, समग्र मौलिक परिदृश्य ऐसा है कि डॉलर की खरीदारी बाजार में उचित नहीं होनी चाहिए। साथ ही, हमने कई बार कहा है कि बाजार हर दिन लगातार डॉलर नहीं बेच सकता। इसलिए, हम मानते हैं कि EUR/USD जोड़ी केवल एक तकनीकी सुधार के दौर से गुजर रही है। यह देखते हुए कि डॉलर लगातार पांच महीने से नीचे गिर रहा था, 2.5 सप्ताह का सुधार ज्यादा लंबा नहीं है।

बुधवार को दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। पूरे यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान, बाजार केवल सक्रिय होने का नाटक कर रहा था। 1.1615 के स्तर से कई बार उछाल आया, लेकिन इससे 20 प्वाइंट की भी हलचल नहीं हुई। हालांकि, अमेरिकी सत्र शुरू होते ही कीमतें तेजी से गिरने लगीं। कीमत 1.1615 के नीचे समेकित हुई, फिर नीचे से उछल कर ब्रेकआउट की पुष्टि की। इसलिए, ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजिशन खोल सकते थे। फिर, अनजानी घटना हुई — जोड़ी ने सिर्फ आधे घंटे में 150 प्वाइंट की तेजी दिखाई।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 8 जुलाई की है। जैसा कि ऊपर के चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की नेट पोजिशन लंबे समय से "बुलिश" बनी हुई है। भालू (बेअर्स) ने केवल 2024 के अंत में थोड़े समय के लिए बढ़त हासिल की थी, लेकिन जल्दी ही वह इसे खो दिया। जब से ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभाला है, केवल डॉलर ही गिर रहा है। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा गिरती रहेगी, लेकिन वर्तमान विश्व के घटनाक्रम इसी ओर संकेत करते हैं।

हम अभी भी यूरो की मजबूती के लिए कोई मौलिक कारण नहीं देखते, लेकिन एक मजबूत कारक डॉलर की गिरावट में योगदान दे रहा है। वैश्विक गिरावट जारी है, लेकिन क्या पिछले 16 वर्षों में कीमत कहां गई, इससे कोई फर्क पड़ता है? जैसे ही ट्रंप अपने व्यापार युद्ध खत्म करेगा, डॉलर फिर से बढ़ना शुरू कर सकता है — लेकिन क्या ट्रंप उन्हें खत्म करेगा? और कब?

वर्तमान में, लाल और नीली लाइनों ने फिर से क्रॉस किया है, इसलिए बाजार में ट्रेंड बुलिश ही बना हुआ है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "नॉन-कमर्शियल" समूह में लंबी पोजिशन की संख्या 16,100 से बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजिशन 3,100 से बढ़ी। इस प्रकार, नेट पोजिशन सप्ताह भर में 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ी।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटा टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी एक नीचे की ओर ट्रेंड बनाए हुए है, जिसका समर्थन एक घटते हुए चैनल द्वारा किया जा रहा है। इसलिए, डॉलर कुछ समय के लिए मजबूत होता रह सकता है—यह सुधार वास्तव में लंबा खिंच रहा है। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अपरिवर्तित हैं। हर दूसरे दिन, हम दुनिया के आधे देशों के खिलाफ नए प्रतिबंधों, टैरिफों या धमकियों के बारे में सुनते हैं। चैनल के ऊपर ब्रेकआउट—और बेहतर होगा यदि Senkou Span B लाइन के ऊपर—होना वर्ष की शुरुआत में शुरू हुए ऊपर की ओर ट्रेंड की पुनः शुरुआत का संकेत देगा।

17 जुलाई के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1748) और Kijun-sen लाइन (1.1649)। इचिमोकू इंडिकेटर की लाइने दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल पहचानते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से बचाव करता है यदि सिग्नल गलत साबित होता है।

गुरुवार को, यूरोजोन मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी करेगा, और अमेरिका खुदरा बिक्री डेटा प्रकाशित करेगा। दोनों रिपोर्टें द्वितीयक महत्व की हैं। मुद्रास्फीति डेटा अपनी दूसरी अनुमानित रिपोर्ट होगी, और बाजार पहले से ही 2.3% की संख्या को कीमत में समायोजित कर चुका है। खुदरा बिक्री अधिक दिलचस्प है, जो औद्योगिक उत्पादन के समान है। बाजार फिर से EUR/USD जोड़ी बेचने के लिए किसी औपचारिक बहाने का उपयोग कर सकता है।

चित्र व्याख्या:

• समर्थन और प्रतिरोध मूल्य स्तर – मोटी लाल रेखाएं जहां मूल्य का रुकाव हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — ये मजबूत इचिमोकू इंडिकेटर लाइनें हैं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम स्तर – पतली लाल रेखाएं जहां कीमत पहले उछली है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली रेखाएं – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• चार्ट पर COT इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर वर्ग के लिए नेट पोजिशन का आकार।