تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، واصل زوج العملات EUR/USD التداول في اتجاه هبوطي، لكنه فجأة ارتفع في المساء. مرة أخرى، لم تكن هناك أسباب واضحة أو مبررات لانخفاض الزوج. لم ينشر الاتحاد الأوروبي أي تقارير مهمة أو حتى ملحوظة، بينما في الولايات المتحدة، تم إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) وأرقام الإنتاج الصناعي. جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو عند 0%، لكن في اليوم السابق أظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) زيادة بنسبة 0.3%. في رأينا، بيانات التضخم الأساسية أكثر أهمية قليلاً من مؤشر أسعار المنتجين. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقعات الأضعف. لذلك، لليوم الثاني على التوالي، كان لدى السوق أسباب رسمية لشراء الدولار الأمريكي.

في رأينا، لا يزال السياق الأساسي العام يشير إلى أن شراء الدولار لا ينبغي أن يكون مطروحًا. في الوقت نفسه، قلنا مرات عديدة من قبل أن السوق لا يمكنه بيع الدولار كل يوم بشكل مستمر. وبالتالي، نحتفظ برأينا بأن زوج EUR/USD يمر بتصحيح تقني بحت. بالنظر إلى أن الدولار كان في حالة هبوط حر لمدة خمسة أشهر متتالية، فإن تصحيح لمدة 2.5 أسبوع ليس طويلًا جدًا.

تم تشكيل إشارتين تداول يوم الأربعاء. خلال الجلسة الأوروبية بأكملها، تظاهر السوق فقط بالنشاط. لم تولد عدة ارتدادات من مستوى 1.1615 حتى حركة 20 نقطة. ومع ذلك، بمجرد افتتاح الجلسة الأمريكية، بدأت الأسعار في الانخفاض بسرعة. تم تثبيت السعر تحت 1.1615، ثم أكد الاختراق بالارتداد منه من الأسفل. لذلك، يمكن للمتداولين فتح مراكز بيع. ثم حدث ما لا يمكن تفسيره — ارتفع الزوج 150 نقطة في نصف ساعة فقط.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 8 يوليو. كما هو موضح بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين "صعوديًا" لفترة طويلة. لم يسيطر الدببة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، لكن التطورات الحالية في العالم تشير إلى ذلك.

لا نزال لا نرى أي محركات أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك عامل قوي واحد يساهم في تراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى - لكن هل سينهي ترامب هذه الحروب؟ ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن الاتجاه في السوق لا يزال صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 16,100، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 3,100. وبالتالي، نما صافي الموقف بمقدار 13,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه هبوطي مدعوم بقناة هابطة. لذلك، يمكن أن يستمر الدولار في تعزيز قوته لبعض الوقت—إذ أن هذا التصحيح يطول بالفعل. ومع ذلك، تظل سياسات دونالد ترامب دون تغيير. كل يومين، نسمع عن عقوبات جديدة أو تعريفات أو تهديدات ضد نصف دول العالم. اختراق فوق القناة—ويفضل فوق خط Senkou Span B—سيشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي الذي بدأ في بداية العام.

بالنسبة ليوم 17 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1748) وخط Kijun-sen (1.1649). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب. هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، ستصدر منطقة اليورو تقرير التضخم، وستنشر الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة. كلا التقريرين ذو أهمية ثانوية. ستكون بيانات التضخم في تقديرها الثاني، والسوق بالفعل يسعر رقم 2.3%. مبيعات التجزئة أكثر إثارة للاهتمام، وهي قابلة للمقارنة مع الإنتاج الصناعي. قد يستخدم السوق مرة أخرى أي عذر رسمي لبيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية منقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.