Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD di chuyển ngang trong suốt ngày thứ Hai. Trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã dự đoán rằng sẽ không có động thái mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần, vì thị trường đã phớt lờ các thuế mới được Donald Trump đưa ra trong tuần trước và không có báo cáo kinh tế vĩ mô nào được lên lịch cho ngày hôm đó. Vì vậy, ngay cả việc áp đặt các thuế mới của tổng thống Hoa Kỳ cũng không tạo ra lý do nào để mong đợi sự biến động cao.

Tuy nhiên, các thuế mới này không thể bị bỏ qua, đặc biệt là vì chúng tôi tin rằng thị trường cuối cùng sẽ phản ứng với chúng. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến một sự điều chỉnh kỹ thuật thuần túy, được chứng minh bằng cả sự yếu ớt của chuyển động đi xuống và tổng thể biến động của cặp tiền tệ này. Khi sự điều chỉnh này kết thúc (có thể sớm), thị trường có thể xem xét lại tất cả các hành động của Trump nhằm "phục hồi sự công bằng thương mại toàn cầu". Lúc đó, đồng đô la có thể giảm mạnh với động lực mới.

Mức 1.1666 vẫn chưa bị phá vỡ, như chúng tôi đã lưu ý vài lần vào tuần trước. Ở khung thời gian hàng giờ, xu hướng giảm vẫn tiếp tục - điều này được xác nhận qua vị trí của các đường chỉ báo Ichimoku và kênh giảm dần.

Trên khung 5 phút, ngày thứ Hai đã tạo ra chỉ một tín hiệu và tín hiệu này không thực sự chính xác. Giá đã bật lại từ mức 1.1666 trong phiên giao dịch châu Âu, dẫn đến mức tăng 20 điểm của euro. Tổng độ biến động trong ngày là 43 điểm.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 8 tháng 7. Như thể hiện rõ ràng trong hình minh họa ở trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu là "thăng." Chiến thắng ở phe giảm giá chỉ diễn ra ngắn ngủi vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, chỉ có đồng đô la là suy giảm. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục suy giảm, nhưng những diễn biến hiện tại trên thế giới đang gợi ý điều đó.

Chúng ta vẫn chưa thấy động lực cơ bản nào cho việc tăng giá của đồng euro, nhưng vẫn còn một yếu tố mạnh góp phần vào sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng toàn cầu giảm vẫn tồn tại, nhưng liệu có quan trọng không khi giá đã di chuyển trong 16 năm qua? Ngay khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trở lại - nhưng liệu Trump có dừng lại chúng không? Và khi nào?

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh lại giao nhau, do đó xu hướng trên thị trường vẫn là tăng. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng lên 16,100, trong khi vị thế bán tăng lên 3,100. Như vậy, vị thế ròng đã tăng lên thêm 13,000 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm, được hỗ trợ bởi kênh giá đi xuống. Do đó, đồng đô la có thể tiếp tục đà tăng gián đoạn trong một thời gian, nhưng số phận của nó có vẻ đã được định đoạt lần này. Trump liên tục thông báo về các mức thuế mới, không có thỏa thuận thương mại nào được ký kết, và đồng đô la cho thấy sự tăng trưởng yếu ớt, mang tính chất điều chỉnh. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nền tảng cơ bản hiện tại vẫn chưa ủng hộ đồng đô la, giống như trước đây. Sự bứt phá khỏi kênh giá, tốt nhất là trên đường Senkou Span B, sẽ báo hiệu sự trở lại của xu hướng tăng bắt đầu từ đầu năm.

Cho ngày 15 tháng 7, các mức sau đã được xác định để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1755) và đường Kijun-sen (1.1715). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được tính đến khi diễn giải các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss ở điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 điểm theo đúng hướng — điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu sai.

Vào thứ Ba, Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo lạm phát, và Khu vực đồng Euro sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp. Các báo cáo này có thể kích hoạt phản ứng của thị trường, nhưng các nhà giao dịch hiện tại cho thấy ít sự quan tâm đến dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ không thể giảm dưới mức 1.1666, và chúng tôi không mong đợi sự suy giảm của cặp tiền tệ này — ngược lại, chúng tôi kỳ vọng sự tăng trưởng. Do đó, chúng tôi dự đoán sẽ có sự phá vỡ khỏi kênh giá và đang chuẩn bị mở các vị thế mua mới, nhắm đến mục tiêu từ 1.1846–1.1857.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – những đường màu đỏ dày nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Đây không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ biểu đồ 4 giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực điểm – những đường màu đỏ mỏng nơi giá đã bật trở lại trước đó. Đây là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo biểu đồ COT 1 – kích thước vị thế ròng của mỗi hạng mục nhà giao dịch.