تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تحرك زوج العملات EUR/USD بشكل جانبي طوال يوم الاثنين. في مقالتنا السابقة، توقعنا أنه لن يكون هناك تحرك قوي في أول يوم تداول من الأسبوع، حيث تجاهل السوق التعريفات الجديدة التي قدمها دونالد ترامب خلال الأسبوع السابق، ولم تكن هناك تقارير اقتصادية مجدولة لذلك اليوم. وبالتالي، حتى فرض التعريفات الجديدة من قبل الرئيس الأمريكي لم يعطِ أي سبب لتوقع تقلبات عالية.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التعريفات الجديدة، خاصة لأننا نعتقد أن السوق سيستجيب لها في النهاية. في الوقت الحالي، نشهد تصحيحًا تقنيًا بحتًا، كما يتضح من ضعف حركة الزوج الهبوطية والتقلبات العامة. بمجرد انتهاء هذا التصحيح (والذي قد يحدث قريبًا)، قد يعيد السوق النظر في جميع إجراءات ترامب التي تهدف إلى "استعادة عدالة التجارة العالمية". في تلك اللحظة، قد ينهار الدولار بزخم متجدد.

لا يزال مستوى 1.1666 غير مكسور، كما أشرنا عدة مرات الأسبوع الماضي. في الإطار الزمني للساعة، يستمر الاتجاه الهبوطي — وهذا ما تؤكده مواقع خطوط مؤشر Ichimoku والقناة الهابطة.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، أنتج يوم الاثنين إشارة واحدة فقط، لم تكن دقيقة جدًا. ارتدت الأسعار من مستوى 1.1666 خلال جلسة التداول الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع اليورو بمقدار 20 نقطة. كان إجمالي تقلبات اليوم 43 نقطة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 8 يوليو. كما هو موضح بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين "صعوديًا" لفترة طويلة. لم يسيطر الدببة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، لكن التطورات الحالية في العالم تشير إلى ذلك.

لا نزال لا نرى أي محركات أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك عامل قوي واحد يساهم في تراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى - لكن هل سينهي ترامب هذه الحروب؟ ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا يظل الاتجاه في السوق صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 16,100، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 3,100. وبالتالي، نما صافي الموقف بمقدار 13,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الاتجاه الهبوطي، مدعومًا بقناة هابطة. وبالتالي، قد يستمر الدولار في تعزيز قوته بشكل متقطع لفترة من الوقت، لكن يبدو أن مصيره محسوم هذه المرة. يستمر ترامب في الإعلان عن تعريفات جديدة، ولا يتم توقيع أي صفقات تجارية، ويظهر الدولار نموًا ضعيفًا وتصحيحيًا بحتًا. لذلك، نعتقد أن الخلفية الأساسية الحالية لا تزال لا تدعم الدولار، كما كان الحال من قبل. سيشير الاختراق فوق القناة، ويفضل أن يكون فوق خط Senkou Span B، إلى استئناف الاتجاه الصعودي الذي بدأ في بداية العام.

بالنسبة ليوم 15 يوليو، تم تحديد المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1755) وخط Kijun-sen (1.1715). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تفسير إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا سيحمي من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستنشر الولايات المتحدة تقرير التضخم، وستصدر منطقة اليورو بيانات الإنتاج الصناعي. قد تؤدي هذه التقارير إلى رد فعل في السوق، لكن المتداولين يظهرون حاليًا اهتمامًا ضئيلًا بالبيانات الاقتصادية الكلية. نعتقد أن اليورو لن يتمكن من الانخفاض إلى ما دون 1.1666، ولا نتوقع انخفاضًا في الزوج — على العكس، نتوقع نموًا. لذلك، نتوقع اختراقًا فوق القناة ونستعد لفتح مراكز شراء جديدة، مستهدفين 1.1846–1.1857.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد يتوقف عندها حركة السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هذه تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر الرسم البياني COT 1 – حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.