วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำในวันศุกร์ โดยส่วนใหญ่แกว่งตัวไปมาในกรอบแคบๆ แม้จะดูในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ก็เห็นได้ชัดว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1.1754 ถึง 1.1837 ดังนั้นจึงเกิดเป็นช่องทางการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ขึ้นมา และแม้แต่เหตุการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้คู่เงินนี้ทะลุกรอบดังกล่าวได้ ย้อนทบทวนว่าเมื่อวันเสาร์ มีความขัดแย้งทางทหารในระดับเต็มรูปแบบปะทุขึ้นระหว่าง Israel, US และ Iran ซึ่งขณะนี้มีประเทศในตะวันออกกลางอื่นๆ อีกหลายประเทศเข้ามาพัวพันโดยรวมแล้วอาจคาดหวังได้ว่า ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ เพราะเมื่อเงื่อนไขด้านภูมิรัฐศาสตร์เลวร้ายลง ก็มักจะนำไปสู่ความต้องการถือครองดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดกลับค่อนข้างอ่อนแรงอีกครั้ง เช่นเดียวกับเมื่อวันจันทร์ก่อนหน้า ที่นักเทรดต้องตอบสนองต่อมาตรการขึ้นภาษีใหม่ของ Donald Trump ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเพียง 60 pips และได้คืนกำไรไปแล้วครึ่งหนึ่งภายในช่วงเช้า ดังนั้น เราจึงยังไม่อาจกล่าวได้ว่าตลาดรู้สึกประหลาดใจต่อการเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่บนแผนที่การเมืองโลก
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ ราคาเข้าใกล้โซน 1.1830-1.1837 สองครั้ง แต่เป็นช่วงดึกก่อนตลาดปิดสุดสัปดาห์ แม้จะมีสัญญาณเกิดขึ้นในเวลานั้น ก็น่าจะไม่คุ้มค่าที่จะเข้าเทรดอยู่ดี
วิธีเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากราคาปิดเหนือเส้นช่องแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม แทนที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน ขณะนี้เรากำลังเห็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบด้านข้าง (sideways range) ต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง ดังนั้นเราจึงคาดหวังการปรับตัวขึ้นระยะกลางรอบใหม่ของยูโร พื้นฐานโดยรวมยังคงซับซ้อนและกดดันฝั่งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเราจึงมองหนุนการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไปอย่างเต็มที่
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคาย่อตัวลงมายืนต่ำกว่าแนว 1.1745-1.1754 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1.1655-1.1666 การดีดตัวของราคาจากบริเวณ 1.1745-1.1754 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1830-1.1837
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056 และ 1.2092-1.2104 ในวันจันทร์ เหตุการณ์สำคัญในยูโรโซนจะเป็นสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงาน ISM ด้านกิจกรรมธุรกิจภาคการผลิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีความสำคัญมากกว่า เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับเหตุการณ์หลังนี้เป็นหลัก และอย่าลืมปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) ด้วย
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งแล้ว 2 ครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย ไม่ใช้งาน
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ในทุกกรณี เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของภาวะตลาด sideway ชัดเจน ควรหยุดการเทรดจะปลอดภัยกว่า
- การเปิดดีลควรทำในช่วงตั้งแต่เปิดตลาดยุโรปจนถึงช่วงกลางตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทุกรายการด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เท่านั้นในช่วงที่มีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ trend channel)
- หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5-20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน คือระดับราคาที่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย ระดับ Take Profit สามารถตั้งไว้บริเวณใกล้ ๆ ระดับเหล่านี้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางที่เหมาะสมในการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วน histogram และเส้นสัญญาณ (signal line) – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ (ซึ่งถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีแผนการเทรดที่ชัดเจน และระบบบริหารเงิน (money management) ที่มีประสิทธิภาพ คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
