تحليل تداولات يوم الجمعة:
الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار زمني ساعة واحدة (1H)
تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الجمعة ضمن نطاق ضيق للغاية، مع حركة أفقية في معظم الوقت. وحتى على إطار الساعة، يتضح أنه خلال الأسبوع الماضي ظل السعر يتحرك بين 1.1754 و1.1837. وبهذا، تكوَّن نطاق عرضي، ولم تساعد حتى أحداث عطلة نهاية الأسبوع الماضية الزوج على اختراقه. نذكّر أنه يوم السبت اندلع صراع عسكري واسع النطاق بين Israel و US و Iran، وانخرطت فيه الآن عدة دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط. بوجه عام، كان من الممكن توقّع قوة في الدولار يوم الاثنين، إذ إن تدهور الأوضاع الجيوسياسية يؤدي غالباً إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن. ومع ذلك، جاء رد فعل السوق ضعيفاً مرة أخرى، تماماً كما حدث يوم الاثنين السابق، عندما كان على المتداولين التفاعل مع الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها Donald Trump. ارتفع الدولار بنحو 60 نقطة، لكنه فقد بالفعل نصف مكاسبه بحلول الصباح. لذلك، لا يمكننا القول إن السوق فوجئ باندلاع حرب جديدة على خريطة العالم السياسية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
على إطار الخمس دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الجمعة. اقترب السعر من منطقة 1.1830-1.1837 مرتين، لكن هذه الاقترابات حدثت في وقت متأخر من المساء، قبيل إغلاق السوق لعطلة نهاية الأسبوع مباشرة. وحتى لو كانت قد تشكلت إشارات، فمن المرجح أنها لم تكن تستحق الدخول في صفقات.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني للساعة، تم إلغاء الاتجاه الهابط، إذ استقر السعر فوق القناة الهابطة. ومع ذلك، وبدلاً من اتجاه صاعد، نرى حالياً حركة عرضية ضمن نطاق أفقي. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، لذلك نتوقع موجة نمو جديدة متوسطة الأجل لليورو. يظل الخلفية الأساسية العامة معقدة جداً بالنسبة للعملة الأمريكية، لذلك نحن نؤيد تماماً استمرار الحركة الصعودية.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا تمكّن السعر من التماسك أسفل نطاق 1.1745-1.1754، مع استهداف منطقة 1.1655-1.1666. أما ارتداد السعر من منطقة 1.1745-1.1754 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.1830-1.1837.
على إطار الخمس دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، و1.2092-1.2104. يوم الاثنين، سيكون الحدث الأهم في منطقة اليورو هو خطاب رئيسة ECB كريستين لاغارد، بينما في الولايات المتحدة سيصدر تقرير ISM الأكثر أهمية حول نشاط الأعمال في قطاع التصنيع لشهر فبراير. ينبغي للمتداولين التركيز على هذا الحدث الأخير. وبالطبع، لا تنسوا عامل الجغرافيا السياسية.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه لتتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين استناداً إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الهادئة)، يمكن لأي زوج أن يشكل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكل أي إشارة على الإطلاق. في جميع الأحوال، عند أولى علامات ظهور حركة عرضية، من الأفضل إيقاف التداول.
- تُفتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك ينبغي إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان متقاربان جداً (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب معاملتهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب الانتباه له على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع أوامر Take Profit بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه الذي يُفضّل التداول في اتجاهه حالياً.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائماً في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
