Phân Tích EUR/USD 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD hầu như không giảm xuyên suốt thứ Sáu. Như chúng tôi đã cảnh báo trong bài viết trước, mức 1.1666 là một mức độ mạnh và sẽ rất khó khăn cho đồng USD để vượt qua. Độ biến động của thị trường hiện tại khá thấp, điều này lại một lần nữa chỉ ra sự yếu kém của phe bán. Đơn giản là đồng đô la đang hiệu chỉnh thuần túy dựa trên cơ sở kỹ thuật. Không ai trên thị trường đang háo hức mua nó để đầu tư dài hạn.

Không có bối cảnh kinh tế vĩ mô nào vào ngày thứ Sáu, và trong số các diễn biến cơ bản, chúng tôi chỉ có thể ghi nhận thông báo của Donald Trump về việc tăng thuế đối với Canada. Những tin tức như vậy không còn gây sốc hay hoảng loạn nữa, vì thị trường đã quen với điều đó từ lâu. Tuy nhiên, người ta nên nhớ rằng điều này vẫn là một yếu tố tiêu cực đối với đồng tiền của Mỹ. Việc nó không giảm vào thời điểm này không loại trừ khả năng thị trường sẽ phản ứng với một đợt leo thang chiến tranh thương mại mới trong tương lai. Cặp tiền có thể tiếp tục hiệu chỉnh trong một thời gian, sau đó bắt đầu một đợt tăng trưởng mới, điều này sẽ là phản ứng chậm đối với tất cả các tin tức của tuần trước đó. Xác định kết thúc của việc hiệu chỉnh sẽ khá dễ dàng—một sự đột phá trên kênh giá giảm xuống.

Vào thứ Sáu, giá giao dịch đi ngang. Hai tín hiệu giao dịch đã được tạo ra trong ngày. Vào ban đêm, mức 1.1666 đã được thử nghiệm lại, và giá sau đó tăng lên đường Kijun-sen, bản thân nó cũng đang tiến về phí giá trong ngày. Vì khi phiên Châu Âu mở cửa, giá chỉ cách tín hiệu vào lệnh vài điểm, các vị thế mua có thể được mở một cách tự tin. Sự phục hồi từ đường cực kỳ quan trọng đã kích hoạt một sự giảm nhẹ, và các nhà giao dịch cũng có thể đã mở một vị thế bán.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ngày 8 tháng 7. Như được minh họa rõ ràng ở trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu có xu hướng "tăng giá". Xu hướng giảm chỉ tạm thời chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, chỉ có đồng đô la là giảm giá. Chúng ta không thể nói với độ chắc chắn 100% rằng đồng tiền của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục suy yếu, nhưng diễn biến hiện tại trên thế giới dường như ủng hộ điều đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy động lực cơ bản nào để đồng euro tăng giá, nhưng vẫn còn một yếu tố mạnh mẽ đang góp phần vào sự suy yếu của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng có quan trọng không vị thế giá đã di chuyển như thế nào trong suốt 16 năm qua? Ngay khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể sẽ tăng trở lại—nhưng liệu Trump có kết thúc chúng? Và khi nào?

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đã giao nhau một lần nữa, do đó xu hướng trên thị trường vẫn đứng về phía tăng giá. Trong tuần báo cáo vừa qua, số vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 16.100, trong khi vị thế bán tăng thêm 3.100. Do đó, vị thế ròng đã tăng 13.000 hợp đồng trong tuần qua.

Phân Tích EUR/USD Khung 1H

Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD giữ xu hướng giảm được hỗ trợ bởi một kênh giảm dần. Vì vậy, đồng đô la có thể tiếp tục tăng giá theo cách giật co trong một khoảng thời gian, nhưng số phận của nó dường như đã được định đoạt. Trump tiếp tục công bố các thuế quan mới, các thỏa thuận thương mại không được ký kết và đồng đô la đang thể hiện sự tăng trưởng mang tính chất điều chỉnh. Do đó, chúng tôi tin rằng bối cảnh cơ bản hiện tại, cũng như trước đây, không hỗ trợ cho đồng đô la.

Đối với ngày 14 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1642) và đường Kijun-sen (1.1715). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển suốt cả ngày, vì vậy cần tính đến điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo chiều hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu là sai.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch ở cả Khu vực đồng Euro lẫn Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng có khả năng cao sẽ có một cú bật lại từ mức 1.1666 hôm nay, do đó các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho một sự đảo chiều tiềm năng. Một sự phá vỡ dưới mức 1.1666 không nên được coi là tín hiệu bán, vì ngay phía dưới nó có một đường Senkou Span B mạnh mẽ.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày gần đó chuyển động giá có thể dừng lại. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển đến khung thời gian theo giờ từ biểu đồ 4 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lại trước đây. Chúng là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo biểu đồ COT 1 – kích thước của vị trí ròng của từng danh mục nhà giao dịch.