Пара EUR/USD в понедельник рухнула вниз на фоне военной кампании США и Израиля против Ирана. Я бы не хотел перечислять все государства, которые уже вступили в открытый военный конфликт, все объекты инфраструктуры, по которым за выходные были нанесены удары. Важно сосредоточиться на сути происходящего. На Ближнем Востоке началась новая война, которая рискует на этот раз оказаться затяжной. Как эта война влияет на рынки? Цены на нефть и газ уже растут на глазах из-за блокировки Ормузского пролива и ряда ударов Ирана по нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим заводам в странах-союзниках США. Спрос на доллар с той же скоростью растет, что и цены на нефть, так как инвесторы спасаются бегством от рисковых активов путем переливания их в безопасные. Больше добавить тут нечего.
Из-за геополитических событий графическая картина оказалась сломана. Мы стали свидетелями открытой конфронтации графической картины и новостного фона. И на этот раз новостной фон оказался сильнее. Таким образом, в текущих условиях трейдерам нужно, как минимум, ждать образования новых паттернов, а уже затем анализировать общую картину и оценивать текущий новостной фон. На мой взгляд, быки до последнего сохраняли хорошие шансы на продолжение тренда, но война на Ближнем Востоке внесла коррективы. Теперь важно понять, где завершится текущий рост доллара и сохранится ли при этом «бычий» тренд.
На текущий момент времени рабочих паттернов нет: ни «бычьих», ни «медвежьих». Имбаланс 12 инвалидирован или может считаться инвалидированным. Фактически он будет отменен лишь ниже уровня 1,1669, но вряд ли кто-либо из трейдеров сейчас всерьез рассматривает покупки и ожидает реакции на этот паттерн. Напомню, что отработан он был дважды, и во втором случае цена провела внутри него целую неделю. Второй реакции цены быки не дождались, поэтому я считаю этот паттерн отмененным.
Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. В данное время пара «бычий» вариант развития событий отложен на неопределенное время. Чтобы вновь рассчитывать на рост европейской валюты, требуются новые «бычьи» паттерны. Чтобы ожидать дальнейший рост доллара, нужны «медвежьи» паттерны и сигналы. Ни первых, ни вторых в данное время нет.
Информационный фон в понедельник можно с легкостью разделить на «геополитику» и «все остальное». «Все остальное» никакого влияния на настроение рынка не оказало, а геополитика обрушила пару EUR/USD.
Причин у быков в последние месяцы атаковать было огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку долго. А вот «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, торговую войну Трампа со всем миром, слабость американского рынка труда, два «шатдауна», военную агрессию США, уголовное преследование Пауэлла, падение темпов роста ВВП и другие не очень приятные для Америки вещи конфликт в Иране не отменяет.
В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но далеко не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 240 пипсов, что по-прежнему выглядит довольно сложной задачей. «Медвежьи» паттерны могут быть образованы на этой неделе, и тогда локальную картину будет проще анализировать и строить прогнозы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
3 марта календарь экономических событий содержит в себе одну достаточно важную запись, но экономика вновь может находиться в тени геополитики. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник наверняка будет присутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил курс на прошлых выходных, но сам тренд сохраняется. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны для формирования краткосрочных прогнозов. Если это будут «медвежьи» паттерны (что более вероятно), важно помнить о том, что тренд остается «бычьим», а фактор геополитики, как правило, не оказывает долгосрочного влияния. Если это будут «бычьи» паттерны (что гораздо предпочтительнее), то трейдеры получат возможность открывать новые сделки на покупку, не противоречащие тренду.
