Análise de relatórios macroeconômicos:
Vários relatórios macroeconômicos estão programados para esta terça-feira. O mais importante do dia, sem dúvida, é o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA.
Por que ele é tão relevante?
No momento, a inflação não tem influenciado significativamente a postura do Federal Reserve, já que o banco central americano, sob a liderança de Jerome Powell, prefere aguardar para ver o impacto completo das tarifas de Donald Trump sobre os principais indicadores da economia dos EUA. Assim, independentemente de como a inflação se comporte, o Fed tende a manter uma posição de espera.
No entanto, caso a inflação acelere, isso reforçaria o argumento de Powell de que a pressão inflacionária está de fato aumentando e pode se intensificar ainda mais antes do fim de 2025. Nesse cenário, diminuiriam as chances de flexibilização da política monetária neste ano, o que poderia dar suporte ao dólar no curto prazo.
Na zona do euro, também será divulgado hoje um relatório sobre a produção industrial, mas a expectativa é de apenas uma reação moderada por parte do mercado.
Análise de eventos importantes:
Na terça-feira, a atenção do mercado estará voltada para vários eventos importantes. Destaca-se o discurso do presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey. Além disso, os representantes do Federal Reserve Michelle Bowman, Lorie Logan e Michael Barr também devem se pronunciar logo após a divulgação dos dados de inflação nos EUA, provavelmente comentando o tema. Ainda assim, é improvável que tanto Bailey quanto os membros do Fed apresentem mudanças significativas em suas posições, tornando esses eventos mais formais do que efetivamente decisivos.
A guerra comercial continua sendo o foco central dos mercados e, até agora, não há sinais de solução. Pelo contrário, a situação segue se deteriorando, já que Donald Trump conseguiu concluir apenas três acordos comerciais — sendo que um deles ainda é bastante questionado. Além disso, os investidores se perguntam o que há para comemorar se todas as tarifas seguem em vigor. Na semana passada, o presidente dos EUA decidiu aumentar novamente as tarifas sobre países que não estão correndo para negociar com Washington — basicamente todos —, além de elevar os impostos sobre importações de cobre, produtos farmacêuticos e semicondutores.
Como podemos ver, o cenário não está melhorando. Por isso, ainda não vemos razões concretas para uma valorização sustentada do dólar.
Conclusões:
No segundo dia de negociação da nova semana, ambos os pares de moedas podem ser negociados de forma lenta, uma vez que não há eventos ou relatórios importantes programados para o dia. As correções técnicas continuam, mas podem terminar a qualquer momento. Linhas de tendência descendentes se formaram para ambos os pares; romper essas linhas indicaria uma retomada da tendência de alta de seis meses.
Regras fundamentais do sistema de negociação:
- Intensidade do sinal: quanto menor o tempo necessário para que um sinal se forme (seja num repique ou num rompimento), mais forte tende a ser o sinal.
- Sinais falsos: se duas ou mais operações próximas a um determinado nível resultarem em sinais falsos, é recomendável ignorar os sinais subsequentes originados nesse mesmo nível.
- Mercados estáveis: em condições de mercado lateralizado (flat), os pares podem gerar muitos sinais falsos ou praticamente nenhum sinal. É preferível interromper as negociações ao primeiro indício de um mercado estável.
- Horário de negociação: abra operações entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana e, depois, feche manualmente todas as posições.
- Sinais do MACD: no gráfico horário, negocie sinais do MACD apenas durante períodos de boa volatilidade e tendência clara, confirmada por linhas ou canais de tendência.
- Níveis próximos: se dois níveis estiverem muito próximos (entre 5 e 20 pips de distância), considere-os como uma zona de suporte ou resistência.
- Stop Loss: ajuste o Stop Loss para o ponto de equilíbrio assim que o preço avançar entre 15 e 20 pips na direção desejada.
Elementos importantes do gráfico:
Níveis de suporte e resistência: são níveis-alvo para abrir ou fechar posições e também podem servir como pontos para colocar ordens de Take Profit.
Linhas vermelhas: canais ou linhas de tendência que indicam a tendência atual e a direção preferencial para negociação.
Indicador MACD (14,22,3): um histograma e uma linha de sinal usados como fonte complementar de sinais de negociação.
Discursos e relatórios importantes, que aparecem regularmente no calendário econômico, podem impactar de forma significativa o movimento dos pares de moedas. Por isso, nesses momentos, é recomendável negociar com cautela ou até mesmo ficar fora do mercado para evitar possíveis reviravoltas bruscas nos preços em relação à tendência anterior.
Para quem está começando no mercado Forex, é fundamental ter em mente que nem todas as operações resultarão em lucro. Construir uma estratégia clara e praticar uma boa gestão de risco são passos essenciais para conquistar sucesso sustentável nas negociações.
