Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1762 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1762 привели к точке входа в короткие позиции. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.1721 не принесли желаемого результата.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что Иран обстрелял торговые суда и заявил о захвате как минимум двух судов в Ормузском проливе привели к укреплению американского доллара и новой эскалации военного конфликта. Дальнейшее движение пары будет зависеть от данных по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI. В случае слабых показателей, а ожидаются именно таковые, скорей всего давление на евро только увеличится. В случае снижения евро рассчитывать можно на поддержку 1.1682. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1723. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1762, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1791, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1682, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1651. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1619 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок. В случае небольшого роста пары после данных по индексам PMI, задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1723. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1682. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1651. Самой дальней целью выступит область 1.1619, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1723, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1762. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1791 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что двухнедельное прекращение огня на Ближнем Востоке было положительно воспринято трейдерами, что отразилось и на их отношении к рисковым активам. Однако до полного перемирия дело пока так и не дошло, так что все внимание и дальше будет на втором раунде переговоров между США и Ираном. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 693 до уровня 214 639, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 866 до уровня 188 621. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 216.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1682.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.