Hier, plusieurs points d'entrée ont été établis sur le marché. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1636 et prévu de décider si je devais entrer sur le marché à partir de là. La hausse suivie de la formation d'une fausse cassure autour de 1.1636 a conduit à une vente de l'euro, entraînant une baisse de 15 pips de la paire. Dans l'après-midi, une fausse cassure autour de 1.1605 a permis l'établissement de positions longues, après quoi l'euro a augmenté de plus de 50 pips.

Pour Ouvrir des Positions Longues pour EUR/USD :

La confusion au sein de la Réserve fédérale américaine concernant la prochaine décision sur les taux d'intérêt exerce une pression sur le dollar. Les déclarations d'hier des représentants de la Fed ont divergé de manière significative. Certains ont insisté pour mettre en pause le cycle d'allègement, tandis que d'autres ont demandé le soutien de l'économie et du marché du travail. Aujourd'hui, en première partie de journée, l'euro pourrait continuer à monter, mais des données solides sur la croissance du PIB de la zone euro pour le troisième trimestre de cette année, des changements dans les niveaux d'emploi et la balance du commerce extérieur sont nécessaires pour soutenir cela. En cas de réaction négative aux premières données, je m'attends à voir émerger des acheteurs autour du nouveau support à 1.1631, qui s'est formé en fin de journée hier. Une fausse cassure là-bas fournira un point d'entrée pour des positions longues, visant une récupération supplémentaire vers la résistance de 1.1655. Une cassure et un retest de cette plage confirmeront la bonne décision d'acheter l'euro avec l'attente d'une plus grande poussée de la paire vers 1.1678 – un nouveau sommet hebdomadaire. L'objectif le plus éloigné sera la zone autour de 1.1703, où je prendrai les bénéfices. Tester ce niveau renforcera le marché haussier de l'euro. En cas de déclin de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1.1631, la pression sur la paire augmentera, pouvant mener à une vente plus importante. Les vendeurs atteindront probablement le niveau intéressant suivant à 1.1607. Seule la formation d'une fausse cassure là-bas sera une condition appropriée pour acheter l'euro. Les positions longues seront ouvertes immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.1582, visant une correction à la hausse de 30-35 pips dans la journée.

Pour Ouvrir des Positions Courtes pour EUR/USD :

Les vendeurs ont tenté de résister aux acheteurs d'euro hier, mais malgré les déclarations des responsables de la Fed, le dollar n'a pas obtenu le soutien nécessaire. Aujourd'hui, tout dépendra des données de la zone euro. Toute donnée positive encouragera un renforcement supplémentaire de l'euro alors que le marché haussier continue, il faut donc être prudent avec les positions courtes. Pour éviter une nouvelle vague de croissance, les baissiers doivent protéger la résistance la plus proche à 1.1655. Les ventes là-bas ne seront envisagées qu'en cas de formation d'une fausse cassure, fournissant un point d'entrée pour des positions courtes ciblant le support de 1.1631, où, légèrement en-dessous, se trouvent des moyennes mobiles qui favorisent les acheteurs. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, accompagnées d'un retest subséquent par le dessous, présenteront une autre option appropriée pour ouvrir des positions courtes, en visant la zone de 1.1607. L'objectif le plus éloigné sera autour de 1.1582, où je prendrai les bénéfices. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD et d'absence d'actions baissières actives à 1.1655, il est préférable de reporter les positions courtes jusqu'au niveau plus large de 1.1678. Les ventes là-bas ne seront envisagées qu'après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.1703, visant une correction à la baisse de 30-35 pips.

Recommandation pour Référence :

En raison de l'arrêt aux États-Unis, les nouvelles données sur le Commitment of Traders ne sont pas publiées. Les dernières données ne sont pertinentes qu'à la date du 23 septembre.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 septembre, il y a eu une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Les attentes concernant de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale continuent de mettre la pression sur le dollar américain. Cependant, le nombre d'acheteurs d'euros n'augmente pas non plus, car les problèmes politiques en France et les risques de nouvelles hausses de l'inflation poussent la BCE à agir avec plus de prudence, ralentissant ainsi la croissance économique. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont diminué de 789 pour atteindre 252,472, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 2,625 pour atteindre 138,625. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 873.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading est au-dessus des moyennes mobiles à 30 jours et à 50 jours, indiquant une croissance continue de l'euro.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire (H1) et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien (D1).

Bollinger Bands : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1610 servira de support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique;
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 30. Marquée en vert sur le graphique;
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence Moyenne Mobile). EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9;
• Bollinger Bands. Période – 20;
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères;
• Les positions longues des non-commerciaux représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux;
• Les positions courtes des non-commerciaux représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux;
• La position nette totale des non-commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.