يوم الجمعة الماضي، تشكلت عدة نقاط دخول في السوق. لنلقِ نظرة على مخطط الخمس دقائق لفهم ما حدث. في التوقعات الصباحية، أبرزت مستوى 1.3446 ووضعت خطة لاتخاذ قرارات الدخول بالاعتماد عليه. أدى الصعود وتشكّل اختراق كاذب حول مستوى 1.3446 إلى إنشاء نقطة دخول لبيع الجنيه الإسترليني؛ إلا أن الزوج لم ينخفض كما كان متوقعًا، مما أدى إلى تكبّد خسارة. في النصف الثاني من اليوم، أظهر البائعون قوة حول مستوى 1.3478، حيث وفّر الاختراق الكاذب نقطة دخول للبيع، وأسفر ذلك عن حركة هبوطية تجاوزت 140 نقطة.

لفتح صفقات شراء (Long) على زوج GBP/USD:

تعرض الجنيه لانهيار حاد بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر مايو، والذي جاء أفضل من جميع توقعات الاقتصاديين، ما زاد من احتمالات ارتفاع التضخم، وبالتالي من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام. اليوم لا توجد بيانات من المملكة المتحدة، لذلك ستكون هناك أسباب محدودة لتعافي زوج GBP/USD. إذا استمر الزوج في الانخفاض، فإن تكوّن اختراق كاذب عند مستوى الدعم 1.3317 فقط سيمنح نقطة دخول إلى صفقات الشراء، مع استهداف تعافٍ باتجاه مستوى 1.3346، الذي تَشَكَّل مع نهاية تداولات اليوم. أما الاختراق مع إعادة اختبار هذا النطاق من أعلى إلى أسفل فسيزيد من فرص استمرار قوة زوج GBP/USD، مع تفعيل أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بالبائعين، وخلق نقطة دخول مناسبة لصفقات الشراء مع إمكانية الوصول إلى مستوى 1.3375، حيث أتوقع ظهوراً أكثر نشاطاً للدببة. وسيكون الهدف الأبعد عند مستوى 1.3407، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا هبط زوج GBP/USD ولم تظهر أي نشاطات شرائية عند مستوى 1.3317، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، فسيتجدد الضغط على الجنيه، ما سيؤدي إلى حركة باتجاه مستوى الدعم التالي عند 1.3290. حينها فقط سيُعتبر تكوّن اختراق كاذب عند هذا المستوى بمثابة إشارة مناسبة لفتح صفقات شراء. أنوي شراء زوج GBP/USD مباشرة من مستوى الارتداد من القاع 1.3256، مستهدفاً تصحيحاً داخلياً في اليوم نفسه يتراوح بين 30–35 نقطة.

لفتح صفقات بيع (Short) على زوج GBP/USD:

باع الجنيه البائعون بقوة يوم الجمعة الماضي، واستعادوا السيطرة على السوق. التحدي الوحيد الذي قد يواجههم اليوم يتمثل في احتمال صدور أخبار إيجابية من الشرق الأوسط، وهو أمر غير مرجح. إذا شهد الزوج حركة تصحيحية صاعدة، أتوقع الظهور الأول للدببة في المنطقة الواقعة قرب مستوى 1.3346. سيُعتَبَر الاختراق الكاذب لهذا المستوى فقط سبباً لفتح صفقات بيع جديدة، مع استهداف هبوط نحو مستوى الدعم 1.3317. أما الاختراق مع إعادة اختبار هذا النطاق من أسفل إلى أعلى فسيوجه ضربة أقوى لمراكز الشراء، مع تفعيل أوامر الإيقاف وفتح الطريق نحو الدعم عند 1.3290، حيث أتوقع ظهوراً أكثر نشاطاً للمشترين. سيكون الهدف الأبعد عند مستوى 1.3256، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا واصل زوج GBP/USD ارتفاعه ولم يظهر أي نشاط بيعي عند مستوى 1.3346، فسيحصل المشترون على فرصة لتعافٍ أوسع في بداية الأسبوع، مع تحرك ملحوظ نحو مستوى 1.3375، حيث تميل المتوسطات المتحركة لصالح الدببة. أخطط لفتح صفقات بيع هناك فقط بعد تكوّن اختراق كاذب. وسأقوم ببيع زوج GBP/USD مباشرة عند الارتداد من مستوى 1.3407، ولكن فقط في إطار توقع تصحيح داخلي خلال اليوم يتراوح بين 30–35 نقطة.

موصى به للمراجعة:

في تقرير COT (Commitment of Traders) ليوم 26 مايو، تراجعت كلٌّ من مراكز الشراء ومراكز البيع. يجري الحديث بشكل متزايد من قِبَل ممثلي بنك إنجلترا المركزي عن احتمال اضطراره قريبًا إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، إلا أن ذلك لم ينعكس بعد على مراكز المشترين، نظرًا لأن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير محسوم، ومن الصعب جدًا التنبؤ بما سيحدث لاحقًا. يشير التقرير إلى أن مراكز الشراء غير التجارية انخفضت بمقدار 10,196 لتصل إلى 57,978، في حين تراجعت مراكز البيع غير التجارية بمقدار 13,006 لتصل إلى 119,376. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين مراكز الشراء والبيع بمقدار 1,721.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول حاليًا أسفل المتوسطين المتحركين لـ 30 و50 يومًا، ما يشير إلى مزيد من التراجع للزوج.

ملاحظة: تمت مراعاة فترات وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل الكاتب على الإطار الزمني للساعة (H1)، وهي تختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية التقليدية على الإطار الزمني اليومي (D1).

بولنجر باندز

في حال حدوث تراجع، فإن الحد السفلي للمؤشر بالقرب من مستوى 1.3270 سيعمل كمستوى دعم.

وصف المؤشرات

• متوسط متحرك (يدل على الاتجاه الحالي من خلال تخفيف التقلبات والضجيج). الفترة – 50. مُشار إليه باللون الأصفر على الرسم البياني؛
• متوسط متحرك (يدل على الاتجاه الحالي من خلال تخفيف التقلبات والضجيج). الفترة – 30. مُشار إليه باللون الأخضر على الرسم البياني؛
• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence – تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة): المتوسط المتحرك الأسي السريع EMA – الفترة 12. المتوسط المتحرك الأسي البطيء EMA – الفترة 26. المتوسط المتحرك البسيط SMA – الفترة 9؛
• Bollinger Bands (بولنجر باندز). الفترة – 20؛
• المتداولون غير التجاريين – مضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبرى التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتستوفي معايير محددة؛
• مراكز الشراء غير التجارية الطويلة تمثل إجمالي المراكز المفتوحة للشراء لدى المتداولين غير التجاريين؛
• مراكز البيع غير التجارية القصيرة تمثل إجمالي المراكز المفتوحة للبيع لدى المتداولين غير التجاريين؛
• إجمالي صافي المراكز غير التجارية هو الفرق بين مراكز البيع ومراكز الشراء لدى المتداولين غير التجاريين.